現金循環:將存貨轉化為現金

的現金周期-也稱為現金轉換周期-是一個關鍵績效指標(KPI)，旨在了解公司業務周期的效率。具體來說，它衡量的是從購買商品或原材料到公司收到與該商品或產品的銷售相關的資金所需的時間。緊隨其後物流KPI促進組織的戰略規劃並確保更大的成就庫存管理．

在這篇文章中，我們將解釋現金循環的來由，用於計算的公式，以及它可以帶來的物流效益。

現金循環是怎樣的?

現金周期是一種物流和經濟指標，衡量的是從采購生產原材料到收回銷售最終產品的付款之間的時間。換句話說，它是一個公司將股票轉化為現金所需要的時間．

因此，該參數表示一個組織的商業周期是多麼高效(從采購從商品到股票銷售)，通過表明公司需要多少天才能收回其最初的商品投資。現金循環讓你知道你公司的戰略規劃和倉庫管理的有效性。從這個意義上說，現金周期越低，效率越高．另一方麵，一個高的結果，可能意味著組織的庫存管理政策是有缺陷的。

為了正確地分析這個KPI，這是必要的把它與公司的曆史和行業平均水平結合起來．如果一個組織的現金周期遠遠高於該行業的預期，從長遠來看，它可能會出現流動性問題並失去競爭力。

現金循環公式:如何用4步計算

現金轉換周期的計算公式是基於這些變量的:公司出售股票需要多長時間，從銷售中獲得收益需要多長時間，最後，公司償還債務需要多長時間。

現金周期=存貨銷售天數+回款周期-平均付款周期

以下是執行計算的步驟:

-第一步:確定庫存的銷售天數(也稱為庫存餘額日- DIO)
存貨銷售天數反映庫存在分派之前的存儲時間。也就是說，它說明了從收到貨物(或最終產品製造出來)到隨後的銷售和發貨所經過的天數。

-步驟2:確定采集周期(也稱為日銷售餘額- DSO)
此KPI表示從銷售商品到收到交易產生的資金之間所經過的天數。所以，這是找出答案的關鍵企業從客戶那裏收錢的速度有多快．

-步驟3。確定平均付款期限(未付應付天數- DPO)
這個變量顯示了從獲取原材料或承包一項服務到支付相應款項之間的天數。因此，它反映了企業支付供應商的速度。

-第四步:運用現金循環公式使用上麵的值。

如何計算現金循環的例子

讓我們以一家公司為例，該公司的日銷售庫存比為50天，收款周期為30天，付款周期為35天。為了計算現金轉換周期，我們必須將前兩個變量相加(50天+ 30天)，並從得到的結果中減去未支付的應付天數(35天)。

現金周期= 50天+ 30天−35天= 45天

因此，這個假設的公司的現金周期是45天，這意味著這是從對商品的初始投資到收到銷售產品產生的現金之間所經過的一段時間。如上所述，企業往往希望在現金周轉緊張的情況下運營;通過這種方式，他們可以確保自己擁有所需的流動性，以保證其運營的可行性。

現金循環如何影響倉儲物流?

現金循環使物流經理具備關於商業周期可行性的準確信息，這樣更容易識別物流規劃問題．

將股票轉化為資金所需的時間越長，股票管理水平就越高物流倉儲費用很可能是。這就是為什麼這個KPI對於具有廣泛產品目錄和複雜支付流程的其他類型的公司、大型消費品公司非常有用。由於他們要處理各種各樣的sku和高周轉率，因此正確管理庫存並對付款和收款之間的時間保持有效控製是至關重要的。

從物流的角度來看，改善現金循環的一種方法是保存貨物在倉庫的停留時間降到最低。這個的極端版本是直接換裝，一種訂單準備方法，產品收到後直接發貨，沒有臨時儲存期。另一種可能是，在電子商務公司中尤其常見代發貨．使用這種方法，供應商直接將訂單發送給客戶，因此賣方甚至不需要在其設施中管理產品。

在任何情況下，貨物通常在設施中度過一定的時間。在這種情況下，減少現金循環的方法就是通過日銷售庫存變量。要做到這一點，最重要的是要有一個倉庫管理係統，例如Interlake Mecalux的Eas亚博滚球app手机版y WMS，它將使您能夠測量和監視該度量。此外，由於它直接監督操作員的任務，它可以減少時間並優化所有操作(貨物收貨，提貨，發貨等)，從而提高這一KPI。同樣，反過來，運輸錯誤減少，取消不利於收款周期和現金循環的退貨和退款。

高效的倉庫，健康的現金循環

現金周期是一個發現庫存管理效率低下的有效工具．較高的現金轉換周期可能與倉庫管理不善有關，導致易腐貨物的損失或由於錯誤訂單而引起客戶投訴。另一方麵，如果設施是有效的，庫存的銷售天數將較低，並且將更容易調整收集周期(通過最小化逆向物流，例如)。這是通過良好的倉庫組織和數據分析實現的，這就是為什麼安裝健壯的物流軟件是絕對必須的。

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